Сравнение TOST с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Основные характеристики
TOST:
2.22
^VIX:
0.21
TOST:
2.91
^VIX:
1.63
TOST:
1.37
^VIX:
1.20
TOST:
1.45
^VIX:
0.36
TOST:
13.15
^VIX:
0.80
TOST:
8.30%
^VIX:
38.55%
TOST:
49.21%
^VIX:
143.98%
TOST:
-80.56%
^VIX:
-88.70%
TOST:
-42.38%
^VIX:
-77.80%
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность 105.81%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 47.47%.
TOST
105.81%
-11.28%
47.14%
107.17%
N/A
N/A
^VIX
47.47%
6.99%
39.09%
34.51%
7.69%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 14.34%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 68.03%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.