Сравнение TOST с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOST или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между TOST и ^VIX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TOST и ^VIX
Основные характеристики
TOST:
1.61
^VIX:
0.17
TOST:
2.23
^VIX:
1.58
TOST:
1.29
^VIX:
1.19
TOST:
1.07
^VIX:
0.30
TOST:
7.99
^VIX:
0.56
TOST:
9.15%
^VIX:
45.32%
TOST:
45.12%
^VIX:
148.56%
TOST:
-80.56%
^VIX:
-88.70%
TOST:
-42.20%
^VIX:
-77.98%
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 4.96%.
TOST
3.43%
-2.78%
59.21%
80.56%
N/A
N/A
^VIX
4.96%
20.60%
14.82%
25.24%
1.24%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TOST и ^VIX
TOST
^VIX
Сравнение TOST c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TOST и ^VIX
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что меньше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и ^VIX
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 12.79%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.77%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.